单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,即基金单位的净资产价值。累计净值,指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和,。
累计净值实际上包含了单位净值。将累计净值处于份额,就是累计单位净值,再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额,就得到了单位净值。
国庆7天假期已经结束,有些人在长假结束返工后会受到假期综合征的困扰。专家表示:假期综合征一般是指在节假日结束之后的二三天内,有些人
刚刚过去的国庆假期,众多市民畅游在图书馆、博物馆、书城、美术馆之间,感受金秋文化休闲之乐。记者获悉,10月1日至10月7日,深圳图书馆累
10月7日,携程发布的《2022年国庆假期旅游总结报告》显示,本地游、周边游、短途游主导国庆假期旅游市场。国庆假期7天,本地、周边旅游订单
疍家墟旧貌换新颜,背靠层峦耸翠的晏镜岭,面朝一望无际的大海,在国庆假期里,成为出游的热门景点。10月7日,记者走访茂名市晏镜疍家墟发
国庆假期到来,郑州市文化广电和旅游局组织开发区、区县(市)文化和旅游主管部门、文旅企业,在做好疫情防控工作的基础上,精心为广大市民游
泛舟白河上,美景入画来。10月1日上午,南阳市举行白河复航复游启动仪式并进行首航。十一期间,市民、游客可乘坐观光游船,从水上感受城市
近日国内多地倡导就地过节为了配合防疫政策准备外出长途旅行的朋友们不妨考虑一下省内就地游这不有好消息!河南这些地方明确国庆期间免门票~
倒计时还有1天!期待已久的国庆长假终于要来了!就在这个十一,在中原科技城龙湖金融岛,首届美好生活节带着你对美好潮流生活的所有想象来了!
记者从南山区了解到,南山区上半年完成社会消费品零售总额652 70亿元,增速3 3%。南山区工信局相关负责人介绍,今年上半年,南山区采取线上
记者从铁路部门获悉,今年国庆假期运输9月28日启动,10月8日结束,为期11天。广铁集团预计发送旅客1500万人次,日均发送136 4万人次;其中广
环球热点!新进展!青岛同德路小学教
同德路小学位于劲松四路以西、同德路以北,依山半岛小区和阳光山色小区之间,由于周边有不少居民区,新学校的建设吸引了不少居民的关注。10月1
环球最资讯丨让车祸患者摆脱瘫痪命运
半岛网10月10日讯(记者孙贴静通讯员马华)半个月内,青岛市中心医院创伤骨科凭借三甲医院的优势资源和丰富的救治经验,接连完成三例高难度复
环球观点:引领全民健身新风尚,市北
“家门口就有这么好的健身活动场所,闲暇之余在这里打打拳,锻炼一下,跳跳舞,都非常惬意,这是真的在为老百姓谋福利。”家住市北区双山街道
【天天新视野】青岛奥帆中心景观雕塑
2022年10月10日,青岛奥帆中心内,奥运五环、上合组织会徽景观雕塑等开始进行维修,奥运五环景观四周已经设置好施工围挡,施工人员在现场进行
天天快消息!青岛税务:秋寒初临 税
半岛网10月10日讯(记者李京媛通讯员孙艳陈洋)寒露万物,税暖人心。近日,国家税务总局和财政部联合发布公告,明确自9月1日起,已缓缴税费的
【焦点热闻】真拼!郭艾伦21中6得16
直播吧10月10日讯 在刚刚结束的一场CBA比赛中,辽宁战胜了广厦。本场比赛,郭艾伦虽然手感不佳,但却非常拼,在36分钟的出场时间里,他21投6
当前信息:相关部门推动李沧重点低效
近日,市自然资源和规划局李沧分局会同储备中心组织召开专题会议,研究推进李沧区重点低效片区开发建设攻坚行动。会议结合李沧区城市更新和城
当前热点-总决赛级别对抗!放宽吹罚
恭喜辽宁队新赛季开门红!郭艾伦14个篮板球创造了职业生涯单场新高,弗格展现出了让人惊喜的竞技状态。实话实说,浙江东阳光在缺少胡金秋的情
世界动态:媒体人:这种尺度容易引发
CBA常规赛,辽宁74-64战胜广厦,赢得开门红。赛后,《体坛周报》记者孔德昕发博写道:“一场被吹罚尺度抢戏的颁戒指之战,实实在在的绞肉机对
今日看点:距今接近14年!李晓旭上一
直播吧10月10日讯 2022-23赛季CBA常规赛首轮,辽宁74-64战胜广厦。此役李晓旭出战30分15秒,全场5投2中,三分5中2,得到6分2篮板1助攻,同时
热门:继续努力!赵继伟赛前领取上赛
直播吧10月10日讯 CBA常规赛拉开序幕,辽宁与广厦的比赛在今晚进行。上赛季总决赛,辽宁4-0横扫广厦夺得队史第二个总冠军。赵继伟代表辽宁出
世界今日讯!BOSS 直聘向港交所递交
BOSS直聘(NASDAQ:BZ)向香港联交所递交双重主要上市申请 双重主要上市流程完成后,BOSS直聘将成为同时在美国纳斯达克交易所和香港联交所上
全球微资讯!申京:已准备好对抗阿德
火箭队明日季前赛将与热火队交手,赛前,火箭中锋申京接受了媒体采访。当被问及即将与热火阵中的阿德巴约以及尤特赛文对垒,申京说道:“能和
焦点精选!TCL 华星官宣与奔驰合作
TCL华星今天正式官宣与奔驰达成合作,TCL华星将负责奔驰概念车型VisionEQSS提供47 5英寸无缝曲面显示屏 TCL介绍,这款显
环球快看:宁德时代:预计前三季度归
宁德时代今日公告,预计前三季度归母净利润165亿元-180亿元,同比增长112 87%-132 22% 第三季度,宁德时代归母净利润83亿元
全球快资讯丨奥尼尔:佩顿不轰趴就打
近日,NBA名宿奥尼尔在《DrinkChamps》播客节目中谈到了加里-佩顿。奥尼尔表示:“如果他不去参加派对的话,那他就没法打得好。当我们在迈阿密
环球新消息丨王猛谈印象最深关键球:
在今天的节目中,篮球评论员王猛谈到了自己印象最深刻的关键球。王猛表示:让我现在选一个我选莱昂纳德,19年对阵费城在东部半决赛的抢七绝杀
全球今头条!逼着你练投篮和急停&裁
CBA22-23赛季常规赛的大幕已经拉开,辽宁男篮对阵广厦男篮,目前这场比赛正在进行。比赛期间,裁判的吹罚尺度引起了媒体人们的热议。麦穗丰:
世界微动态丨黄岛区税务局为民解忧办
半岛网10月10日讯(记者李京媛通讯员姜思远)10月8日,国家税务总局青岛市黄岛区税务局第二税务所迎来了一位特别的纳税人。王国庆是西海岸新区
天天头条:公厕升级改造,却引来周边
近日,位于市南区伏龙山公园山腰北侧段的原公共厕所,在原有的基础上升级改造。现已进入收尾阶段,附近居民却疑问重重。“以前这里有一个小厕
当前报道:青岛好人丨风高浪急中救起
2022年5月17日凌晨5时,青岛市职工国际交流服务中心职工张森在晨跑时途径五四广场,看到海上漂着一名落水男子。当时海上风高浪急,可他毅然决
世界今日报丨上海将在金山等重点区域
鼓励经过充分验证的智能网联汽车在高快速路场景开展测试应用并在特定区域开展商业试运营,支持达到技术条件的无人驾驶装备在特定区域开展测试
当前速读:张镇麟:我漂亮的欧洲步踩
直播吧10月10日讯 今日CBA常规赛揭幕战,辽宁男篮前锋张镇麟因脚伤缺席。赛前,他接受了记者朱怡的采访。记者问道:“介绍一下自己受伤的情况
天天关注:赛季前瞻之独行侠:西决惊
2021-22赛季,在新帅基德的带领下,独行侠的防守肉眼可见地提升,并最终打出了52胜30负的常规赛战绩,这也是自2011年来球队的最佳战绩。依稀记
观察:杨健:“胖胖虎”王晗指导可能
今日CBA揭幕战,山东90-102不敌深圳。赛后,知名评论员杨健发博写到:“‘胖胖虎’王指导,可能从来没打过这么富裕的仗。目前手下牌多,阵容厚
每日速讯:深圳外援布克&萨林杰若能
深圳队新赛季揭幕战轻松击败山东,这还是在周鹏没怎么发挥的情况下。深圳队两个外援布克和萨林杰看上去状态很好,和球队早就有了默契。能保持
每日时讯!季孟年:深圳会成为CBA新赛
CBA常规赛揭幕战,深圳102-90战胜山东。赛后,《体坛周报》记者季孟年发博写道:“周鹏在深圳队首秀数据平平,但防守端的作用已经很明显。此前
世界观察:即将开打!上赛季总决赛对
CBA常规赛在今日拉开序幕,辽宁与广厦的比赛将在晚19:35开始。上赛季,辽宁在总决赛4-0横扫广厦,夺得队史第二个总冠军。今天两队再度碰面,
【天天报资讯】迪文岑佐:让队友们轻
NBA季前赛,勇士惜败湖人,勇士新援迪文岑佐赛后接受采访。谈到自己在球队中的定位时,迪文岑佐说道:“我的职责之一就是让这些家伙们得分,显
焦点日报:严把安全第一关,市北交警
为加强交通安全管理工作,切实强化驾驶人的交通安全意识,努力提高广大“新手司机”的文明交通素质,从源头上预防和减少道路交通事故的发生。1